- Location
- Jakarta, Indonesia
- Workplace
- Onsite
- Type
- Full-time
- Source
- Workday
Description
- Melakukan forecasting kebutuhan cash berdasarkan data transaksi, historical data, dan kebutuhan operasional.
- Menganalisis pola cash inflow dan cash outflow untuk menentukan kebutuhan cash harian/mingguan.
- Mengumpulkan dan mengolah data kebutuhan cash dari cabang, client, ATM, maupun unit operasional terkait.
- Membuat cash forecast dan melakukan update secara berkala sesuai perubahan kebutuhan.
- Membandingkan hasil forecasting dengan realisasi penggunaan cash (forecast vs actual).
- Mengidentifikasi selisih antara forecast dan actual serta menganalisis penyebabnya.
- Melakukan monitoring terhadap cash availability dan cash position.
- Memberikan rekomendasi kebutuhan cash kepada tim terkait untuk menghindari cash shortage maupun excess cash.
- Berkoordinasi dengan Cash Management, Vault, Operations, Finance, Transport, dan cabang terkait kebutuhan dan ketersediaan cash.
- Melakukan monitoring terhadap transaksi atau kebutuhan cash yang bersifat urgent/additional.
- Menyiapkan laporan forecasting dan analisis cash secara daily, weekly, dan monthly.
- Membantu proses perencanaan kebutuhan cash untuk periode tertentu, termasuk peak season atau peningkatan volume transaksi.
- Menjaga akurasi dan kerahasiaan data terkait cash position, kebutuhan client, dan transaksi.
- Memastikan proses forecasting dilakukan sesuai SOP, internal control, dan kebijakan perusahaan.
- Melakukan tugas analisis dan administrasi lainnya sesuai arahan Supervisor/Manager Cash Management.
