Ekspert / Ekspertka ds. Rachunkowości Funduszy

## Kluczowe zadania:

• Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę / certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych
• Implementacja nowych typów funduszy i operacji na funduszach.
• Monitorowanie, opracowywanie i wdrażanie zmian w procesach wynikających z nowych regulacji prawnych, aktualizacji statutów funduszy, polityk rachunkowości funduszy, umów, interpretacji Komisji Nadzoru Finansowego.
• Obsługa zadań związanych z migracją nowych klientów oraz uruchamianiem procesów weryfikacji wyceny nowych funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych.
• Poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań zwiększających efektywność i bezpieczeństwo procesów w tym parametryzacja systemu służącego do wyceny aktywów funduszy, poszykiwanie nowych rozwiązań i funkcjonalności systemu, współpraca z dostawcą systemu w zakresie optymalizacji procesów obsługi fundusz.
• Obsługa audytów wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności prezentacja procesów oraz udzielanie kontrolerom wyjaśnień w zakresie przebiegu procesów operacyjnych i kontrolnych.
• Przygotowywaniu i uaktualnianiu procedur operacyjnych oraz umów z klienami, w szczególności uzgadnianie z klientami przebiegu procesów operacyjnych.
• Samodzielne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w zakresie związanym z wykonywaniem bieżących obowiązków.
• Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny służących do wyceny niepłynnych aktywów.
• Weryfikacja sprawozdań finansowych funduszy.
• Przygotowanie faktur za usługi depozytariusza oraz monitorowanie terminu zapłaty

## Wymagania:

• Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności rachunkowość, matematyka, inżynieria finansowa lub pochodne.
• Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze rachunkowości funduszy inwestycyjnych i/lub emerytalnych i/lub ubezpieczeniowych.
• Bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.
• Bardzo dobra znajomość systemu Mfact.
• Bardzo dobra znajomość serwisów informacyjnych Bloomberg, Reuters.
• Mile widziane szkolenia z zakresu rachunkowości.
• Bardzo dobra znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i regulacji rynkowych w tym zakresie.
• Znajomość języka angielskiego na min. poziomie B1 wg klasyfikacji Rady Europy.
• Zaawansowana znajomość pakietu MS Office - Microsoft Excel, MS Access, Microsoft Word.
• Wysoka samodzielność w działaniu, proaktywne podejście do rozwiązywania problemów i inicjowania ulepszeń.
• Doskonała organizacja pracy własnej, zdolność do priorytetyzacji zadań i zarządzania wieloma projektami jednocześnie.
• Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem.
• Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
• Zaangażowanie w pracę i rozwój.
• Otwartość na zmiany.

Citi Handlowy oferuje:

Dołączając do Citi Handlowy, będziesz pracować w modelu hybrydowym (obecnie do 2 dni pracy zdalnej w tygodniu). Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia zasadniczego oferujemy również szeroki pakiet benefitów, takich jak:

• Pracowniczy Program Emerytalny – składka w wysokości 7% opłacana w całości przez pracodawcę. Podstawa naliczania składki na PPE to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
• Prywatna Opieka Medyczna dla pracowników finansowana przez pracodawcę oraz możliwość wykupienia pakietów medycznych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę oraz możliwość ubezpieczenia wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawcę.
• Dodatkowy, płatny urlop rodzicielski (dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu ojcowskiego oprócz ustawowego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego).
• Karta sportowa dla pracowników dofinansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz możliwość wykupienia kart sportowych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w szczególności: świadczenie urlopowe, dofinansowanie do aktywności sportowych i kulturalnych, imprezy integracyjne.
• Dodatkowy dzień wolny na wolontariat.
• Dodatkowe dni wolne dla pracowników z okazji okrągłych rocznic stażu pracy (co pięć lat).
• Kafeteria z elastycznymi świadczeniami dla pracowników umożliwiająca wybór i zakup świadczeń oferowanych przez dostawcę na platformie online.
• Możliwość otrzymania uznaniowej nagrody rocznej.
• Specjalne oferty i zniżki dla pracowników.
• Skopiuj i wklej poniższy adres URL do nowej zakładki w przeglądarce internetowej, aby wyświetlić wyciąg z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy: https://www.citibank.pl/poland/files/ZUZP-KeyProvisions-CitiHandlowy_05012025.pdf

W Citi Handlowy tworzymy miejsce pracy, w którym każdy może czuć się swobodnie i być po prostu sobą. Naszym celem jest budowanie środowiska, które inspiruje, motywuje i daje przestrzeń do pełnej samorealizacji.

Brzmi jak miejsce dla Ciebie? Aplikuj i odkryj, jak wiele potrafisz.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://www.citibank.pl/poland/files/privacy-notice.pdf

Zapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych - Ustawa o ochronie sygnalistów:

https://www.citibank.pl/poland/files/ustawa-o-ochronie-sygnalistow.pdf

\------------------------------------------------------

## Job Family Group:

Operations - Transaction Services

\------------------------------------------------------

## Job Family:

Fund Accounting

\------------------------------------------------------

## Time Type:

Full time

\------------------------------------------------------

## Primary Location Full Time Salary Range:

165 020,00 zł - 280 980,00 zł

\------------------------------------------------------

## Most Relevant Skills

Please see the requirements listed above.

\------------------------------------------------------

## Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

\------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.