Comptable Back Office Titres F/H - CDI

Intégré(e) au sein de la direction Financière, vous êtes rattaché(e) au responsable de l’équipe Back Office Titres & Asset Data et intervenez à cet effet sur des missions polyvalentes au sein de l'équipe.

Vous interviendrez sur différentes missions relatives à l'activité Back Office Titres :
 . Suivi de la bonne saisie des opérations (Titres cotés et non cotés)
. Enregistrement des opérations (pensions, OST, achats ventes...)
. Valorisation des titres
. Administration du référentiel titres
. Expertise sur la valorisation des titres et les OST simples et complexes
. Echanges avec les différents acteurs externes au Back Office Titres (Société de Gestion, Carnet d’ordres, Direction des investissements)
. Contrôles mensuels/trimestriels tels que : Rapprochement des positions / Rapprochement des opérations / Rapprochement Société de Gestion
. Reportings sur les Valeurs mobilières
. Echange avec les CAC en fonction des demandes.
. Polyvalence sur les postes du Back Office Titres (Valorisation/Référentiel)

Les tâches du poste permettront par ailleurs d'intervenir sur la qualité des données :
. maintenir et améliorer le process de contrôle de la qualité des données dans le cadre de Solvabilité II
. faire la synthèse des contrôles effectués pour afin de pouvoir donner une opinion sur la qualité des données Solvabilité II
. assurer la transparisation des OPCVM dans le cadre de Solvabilité II
. compréhension de l'utilisation des données notamment par les intervenants SII
 

Votre profil 

Vous avez entre une expérience réussie sur une fonction similaire au travers d'expérience sur titres financiers, en gestion de titres au niveau de l’outil de gestion (GP4 actuellement). Vous avez connaissance des différents type de titres et de leur traitement dans le cadre du fonctionnement d’une compagnie d’assurance.

Vous avez développé le sens de la curiosité, de l'agilité, de la ténacité et de l'aisance relationnelle qui vous permettront d’être à l’aise lors des échanges quotidiens avec la/les sociétés de gestion, la Comptabilité titres et la Direction des investissements.

Compétences techniques et/ou transverses : 
. Traitements Back Office (Achats/ventes/OST/Valo/Référentiel/Réévaluation)
 . Marchés Financiers
. Titres valeurs mobilières    
. Excellence opérationnelle / outils Excel / Connaissance Bloomberg ou Six
. Comptabilité placements
. Capacité de synthèse
. Connaissance des valeurs mobilières . maitrise d'excel
. Connaissance de la règlementation assurance en matière de  valeurs mobilières : soit en Finance de marché avec une appétence à l'informatique et/ou à l'analyse de données / soit de type MIAGE/Systèmes d'information avec une connaissance des instruments financiers
. Connaissance Solvency II
. connaissance Bloomberg