- Location
- PA-Oceanía, Panama
- Type
- Full-time
- Department
- Finance
- Closing date
- Today
- Source
- Workday
Description
Principales responsabilidades funcionales:
Asegurar la precisión y confiabilidad de los registros bancarios, conciliando diariamente las cuentas de las afiliadas y generando reportes de saldos.
Realizar y registrar oportunamente transferencias bancarias, incluyendo compra/venta de divisas y movimientos entre bancos iniciados por Tesorería Regional.
Confirmar y verificar fondeos para pagos locales, incluyendo solicitudes de cambio de divisas y transferencias de fondos que garanticen la operatividad de los países.
Asegurar que los pagos a proveedores se realicen puntualmente, conforme a la programación de Cuentas por Pagar.
Confirmar por teléfono o correo los datos bancarios de proveedores con pagos regionales.
Dar seguimiento y apoyo ante contingencias en pasarelas de pago o devoluciones de pagos a clientes.
Recopilar información de las solicitudes de fondeo de las afiliadas y realizar la planificación semanal de liquidez y flujo de efectivo.
Gestionar la compra y venta de divisas, envío de dólares al sistema financiero y monitoreo de saldos bancarios según políticas corporativas.
Dar seguimiento a la cobranza de la venta de cartera vía factoring, llevar estadísticas e informar a los países sobre desviaciones respecto al modelo de negocio para su corrección.
Dar seguimiento a los pagos de afiliadas al servicio financiero y calcular brechas de cobranza (en montos y tiempos).
Preparar y actualizar reportes de recaudación, validación de pagos, préstamos e intereses.
Responder requerimientos de bancos relacionados con cuentas regionales, así como de clientes internos y proveedores.
Colaborar en la preparación, entrega o recopilación de información requerida por auditorías internas y externas, fiscalizaciones, la gerencia u otras instancias.
