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Analista de TesoreriaPRINCIPALES RESPONSABILIDADES:
-Gestionar los flujos presupuestados mensuales previamente verificados para la operación de la salas
-Realizar los pagos previamente autorizados así como el reporte del flujo diario con el fin de informar por concepto la aplicación de los recursos de la compañía
-Controlar y administrar las chequeras, firmantes y saldos de las cuentas de las mismas, para llevar el correcto control
-Realizar y revisar la conciliación bancos vs contabilidad con el fin de que todos los pagos realizados hayan sido debidamente registrados en sistema
-Gestionar la expedición de cheques autorizados, realizar operaciones cambiarias por medio de los portales bancarios
-Identificar y dar seguimiento a iniciativas de ahorro para la compañía así como promover el mejor uso de los recursos monetarios para la misma
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