COMPTABLE FOURNISSEURS (F/H/X)

METALINE est une ESN spécialisée dans l’infogérance, les services managés, le Data Center et le Digital Work Place.

Fondée avec l’ambition d’accompagner les entreprises dans la gestion et l’optimisation de leurs infrastructures IT, METALINE a su évoluer pour répondre aux enjeux technologiques d’aujourd’hui et de demain.

Dans le cadre de son activité, notre groupe recherche un(e) Comptable Fournisseurs afin de renforcer son équipe comptable et d'assurer la gestion des factures fournisseurs sur un périmètre de 11 structures.

Rattaché(e) au Responsable Comptabilité Fournisseurs, vous intervenez sur l'ensemble du processus de traitement des factures, depuis leur réception et leur contrôle jusqu'à leur comptabilisation et leur mise en paiement.

Une attention particulière est portée à la fiabilité des imputations comptables et analytiques, au suivi des circuits de validation et au respect des échéances de clôture.

Missions principales

Gestion et traitement des factures fournisseurs

• Assurer la réception, le contrôle et le traitement des factures fournisseurs via une solution de dématérialisation .

• Vérifier les informations extraites par l'OCR : identité du fournisseur, dates, montants, TVA et échéances.

• Corriger les erreurs de reconnaissance, identifier les doublons et traiter les factures en anomalie.

• Contrôler la bonne affectation des factures aux différentes sociétés du groupe.

• Assurer le suivi des circuits de validation et veiller à la bonne intégration des factures dans Sage.

Comptabilité fournisseurs et analytique

• Réaliser et contrôler les imputations comptables et analytiques des factures.

• Vérifier les comptes généraux, les codes TVA et les axes analytiques.

• Affecter les dépenses aux sociétés, services, centres de coûts, projets et affaires concernés.

• Assurer le suivi des comptes fournisseurs, le lettrage et le rapprochement des factures, avoirs et règlements.

• Participer à la préparation des campagnes de paiement et assurer le suivi des échéances.

• Identifier, analyser et régulariser les éventuels écarts comptables et analytiques.

Suivi administratif et collaboration interne

• Collaborer avec les services achats, les équipes opérationnelles, les responsables d'affaires et le contrôle de gestion.

• Effectuer les relances nécessaires auprès des interlocuteurs internes pour les factures en attente de validation.

• Collecter les justificatifs et informations complémentaires nécessaires au traitement des factures.

• Veiller au respect des procédures internes et des délais de traitement.

Participation aux clôtures comptables

• Participer aux clôtures comptables mensuelles.

• Contrôler l'exhaustivité des factures fournisseurs.

• Assurer le suivi des factures non parvenues (FNP).

• Participer à la justification et au contrôle des comptes fournisseurs.

• Contribuer à l'amélioration continue des processus comptables et à la fiabilisation des données.

Profil recherché

Compétences techniques

• Sage 100 V12.25 : comptabilité fournisseurs, saisie et suivi des paiements.

• PA Sage : réception et centralisation des factures d'achat fournisseurs.

• Sage BI : reporting et analyse des données comptables.

• Everwin : ERP et gestion des données liées à l'activité.

• Excel : suivi, contrôle et analyse des données.

Aptitudes et Compétences Relationnelles

• Compétences métier :

  • Bonne maîtrise de la comptabilité fournisseurs.

  • Maîtrise des règles de TVA et des principes comptables.

  • Bonne connaissance de la comptabilité analytique et des règles d'imputation.

  • Capacité à gérer un environnement multi-sociétés.

  • Connaissance des processus de dématérialisation et de traitement des factures.

  • Expérience du lettrage, du rapprochement des comptes fournisseurs et des clôtures mensuelles.

  Compétences outils :

  • Bonne maîtrise d'Excel.

  • Connaissance d'un logiciel comptable, idéalement Sage.

  • La connaissance d'Everwin est appréciée.

Expérience et formation

• Formation en comptabilité : BTS Comptabilité et Gestion, BUT GEA, DCG ou formation équivalente.

• Au moins 5 années d' expériences significatives en comptabilité fournisseurs.

• Expérience en environnement multi-sociétés appréciée.

• Une expérience sur un outil de dématérialisation et de reconnaissance automatique des factures (OCR) serait un plus.

Process de recrutement

• Premier échange téléphonique avec un Responsable recrutement Metaline

• Un Entretien Technique

• Rencontre avec le client