Treasury & Cash Management Manager

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Dans un environnement international en évolution constante, la maîtrise des flux financiers, la sécurisation des opérations de trésorerie et l’optimisation du financement sont des enjeux clés. Rejoignez un rôle stratégique au cœur de la performance financière du Groupe !

Nous recherchons un(e) Treasury & Cash Management Manager pour piloter les activités de trésorerie du Groupe, accompagner les filiales dans leurs enjeux financiers et contribuer activement à l’optimisation du besoin en fonds de roulement.

Véritable partenaire des équipes Finance et opérationnelles, vous serez au cœur des décisions liées à la liquidité, aux financements, aux risques financiers et aux opérations internationales.

Vos principales responsabilités

Cash Management

• Superviser la connectivité bancaire du Groupe, incluant les dispositifs existants et la migration vers les standards ISO 20022.
• Piloter les opérations de paiement et assurer le support aux équipes comptables lors des campagnes de paiements
• Administrer les mandats bancaires, pouvoirs de signature et accords EBICS.
• Garantir la qualité des relations avec les partenaires bancaires.

Gestion du risque de change (FX)

• Identifier et suivre les expositions au risque de change des différentes filiales.
• Définir les taux de change budgétaires pour les contrats export en collaboration avec les équipes Bid Management.
• Exécuter les opérations de couverture de change et assurer le suivi des échéances.

Treasury Management System (TMS)

• Administrer et optimiser le TMS : création de comptes bancaires, paramétrage des entités juridiques, règles de rapprochement, etc…
• Contribuer à l’amélioration continue des processus et de la fiabilité des données de trésorerie.

Financements intragroupe

• Structurer et gérer les financements des entités de notre Business Unit .
• Analyser les prévisions de trésorerie et valider les demandes de financement.
• Assurer le suivi du portefeuille de financements dans le TMS, incluant la configuration et les calculs mensuels d’intérêts.

Support aux appels d’offres (Bid Committee)

• Accompagner les équipes commerciales et Bid Management dans les phases de consultation.
• Évaluer les risques crédit clients et formuler des recommandations.
• Déterminer les coûts de financement à intégrer dans les offres commerciales.
• Conseiller sur les instruments de paiement adaptés
• Apporter votre expertise sur les projets intégrant des devises étrangères.

Trade Finance

• Piloter les instruments de trade finance : garanties bancaires, garanties corporate, lettres de crédit, etc.
• Conseiller les filiales sur leurs problématiques de financement du commerce international.
• Garantir la conformité aux standards internationaux applicables, notamment les règles URDG.

Credit Management & Reporting

• Superviser les activités de Credit Management et accompagner le Credit Manager.
• Contribuer à l’optimisation du besoin en fonds de roulement.
• Suivre les indicateurs clés tels que le DSO et les créances échues.
• Préparer les reportings mensuels de trésorerie et analyser les flux financiers.
• Produire le reporting Groupe relatif à la dette financière nette.

Votre profil

• Formation supérieure en finance, trésorerie ou gestion des risques financiers.
• Expérience significative en trésorerie d’entreprise, idéalement dans un contexte international.
• Solides connaissances en cash management, gestion du risque de change, trade finance et financements intragroupes.
• Maîtrise des instruments de garantie internationaux et des règles associées (URDG).
• Expérience dans l’utilisation d’un Treasury Management System.
• Anglais professionnel courant.

Vos atouts

• Capacité à évoluer dans un environnement international et multiculturel.
• Forte orientation business, avec une capacité à accompagner les équipes opérationnelles.
• Esprit analytique, rigueur et sens des priorités.
• Excellentes qualités relationnelles permettant de dialoguer avec des interlocuteurs variés, internes comme externes.

Pourquoi nous rejoindre ?

Vous intégrerez une fonction stratégique, à forte visibilité, contribuant directement à la solidité financière et au développement international du Groupe.

Un poste où expertise technique, vision globale et capacité d’influence se combinent au quotidien pour accompagner la croissance et sécuriser la performance financière.

Parce que l’intégration d’un nouveau collaborateur/trice est essentielle, vous serez accompagné (e) dès votre arrivée.

Et si vous êtes sensibles à la qualité des locaux, nul doute que les nôtres vous raviront !

Your contact person

RENAUD, Sandrine