- Location
- Las Condes
- Type
- Internship
- Source
- Teamtailor
Description
📢 ¡Buscamos practicante para el Área de Riesgos IP&S!
(Wealth Management, perfil cuantitativo)
Vinci Compass es el principal aliado en inversiones alternativas y soluciones globales en América Latina. Con casi tres décadas de experiencia y operaciones en trece oficinas distribuidas por América Latina y Estados Unidos, nuestra experiencia abarca: Private Equity, Crédito, Real Estate, Infraestructura, Sector Forestal, Acciones, Productos y Soluciones de Inversión Globales, y Asesoría Corporativa.
Cada área está liderada por equipos especializados, comprometidos con la excelencia en la gestión de inversiones y consultoría. Vinci Compass cuenta con más de US$69 mil millones en activos bajo gestión.
PRACTICANTE DE RIESGO
Como practicante del área de Riesgo, apoyarás al equipo en el monitoreo y análisis de riesgo de fondos de inversión y carteras multiactivo, desarrollando modelos cuantitativos y automatizando reportes clave para la toma de decisiones.
PRINCIPALES FUNCIONES
Apoyo en la preparación de los comités de riesgo mensuales (carteras CLP y USD y fondos de inversión): cifras, gráficos y presentaciones.
Estimación de métricas de riesgo (volatilidad, tracking error, liquidez y concentración) de fondos de inversión y carteras multiactivo.
Desarrollo de modelos y estudios cuantitativos: atribución de riesgo y retorno, simulación y optimización de carteras, backtests y análisis de factores.
Reporte y seguimiento de límites de inversión conforme a reglamentos y normativa vigente.
Automatización y optimización de procesos y reportes periódicos en Python y Power BI.
Manejo de bases de datos (Bloomberg, SQL) para reportes periódicos.
REQUISITOS
Estudiante de último año de Ingeniería Civil Matemática o Industrial, Ingeniería Comercial, Estadística, Economía, Física o carreras afines, con formación cuantitativa sólida.
Conocimientos de estadística y econometría (regresión, series de tiempo, simulación) y de finanzas cuantitativas (retorno, volatilidad, correlación, teoría de portafolio y renta fija).
Manejo de Python (pandas).
Excel avanzado.
Inglés avanzado (oral y escrito).
Atención al detalle y rigurosidad.
Disponibilidad: full-time presencial, desde diciembre por un mínimo de 4 meses.
DESEABLES
R y SQL.
Bloomberg.
¡Esta es una excelente oportunidad para integrarte a un equipo de alto nivel técnico y aplicar tus conocimientos cuantitativos en la gestión de riesgo de inversiones!