Financial Analyst

The Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world’s largest fund administration and middle office solutions providers.

Our business is unique in its ability to reach globally, service locally and provide cross-jurisdictional services. With our clients at the heart of everything we do, our hard-working team has successfully delivered on an unprecedented growth and transformation journey, and we are now represented by over circa 13,000 employees across 112 offices worldwide.Your career with us should reflect your energy and passion.

That’s why, at Apex Group, we will do more than simply ‘empower’ you. We will work to supercharge your unique skills and experience.

Take the lead and we’ll give you the support you need to be at the top of your game. And we offer you the freedom to be a positive disrupter and turn big ideas into bold, industry-changing realities.

For our business, for clients, and for you

O Grupo Apex foi estabelecido nas Bermudas em 2003 e é atualmente um dos maiores fornecedores mundiais de soluções de administração de fundos e de Middle office. A nossa empresa é única na sua capacidade de atuar a nível global, prestar serviços a nível local e fornecer serviços entre jurisdições. Com os nossos clientes no centro de tudo o que fazemos, a nossa equipe dedicada conseguiu entregar com sucesso uma jornada de crescimento e transformação sem precedentes, e agora somos representados por cerca de 13.000 funcionários em 112 escritórios ao redor do mundo.

A sua carreira em nossa empresa será caracterizada pelo seu entusiasmo e dedicação. É por isso que, no Grupo Apex, faremos mais do que simplesmente “capacitá-lo.” trabalharemos para potencializar as suas competências e talentos. Assuma a liderança e daremos o apoio necessário para que você se destaque. Oferecemos a Liberdade de transformar grandes ideias em realidades capazes de mudar a indústria, para o nosso negócio, para os clientes e para você.

Analista de Liquidação FIDC

Local de Trabalho: São Paulo

Descrição da Vaga

Nossa missão é garantir a garantir a integridade do fluxo financeiro e documental dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, desde a aquisição dos direitos creditórios junto aos cedentes até a liquidação final dos títulos.

Como analista da área, será o guardião do processo de "lastro", assegurando que o dinheiro pago pelo fundo corresponda exatamente aos créditos adquiridos e que os recebíveis sejam devidamente baixados ou liquidados na data correta.

Para essa área buscamos profissionais com conhecimento prévio em mercado financeiro, principalmente mercado de capitais. Se você se identifica com as atividades e tem interesse em crescer profissionalmente no setor financeiro.

Principais Responsabilidades:

• Processar e liquidar as operações de cessão de crédito (compra de recebíveis) de empresas cedentes para o FIDC.
• Validar os repasses financeiros aos cedentes, conferindo se os valores estão de acordo com o contrato de cessão e o lastro adquirido (fatura, duplicata, cheque, contrato).
• Acompanhar o fluxo de pagamento dos devedores (sacados), garantindo que os recursos sejam direcionados corretamente para a conta do fundo.
• Realizar a conciliação diária/semanal entre a posição do fundo (saldo devedor da carteira) e os extratos dos custodiantes ou controladores.
• Monitorar o vencimento dos títulos e provisionar os recebíveis em aberto (liquidação vs. carteira vencida).
• Acompanhar o fluxo de pagamento aos cedentes referente à parcela do fundo (subordinação) ou repasse de excesso de spread.
• Executar a liquidação financeira de aquisição de cotas subordinadas (quando houver) e distribuição de resultados aos cotistas.
• Atendimento a auditorias internas e externas, fornecendo a posição de cotas e o histórico de movimentações.
• Atuar como ponto focal para dúvidas de cotistas sobre posição de cotas, cronogramas de chamadas e distribuições (suporte de 2ª linha).

Experiências e Qualificações:

Essenciais

• Formação: Graduação completa em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Engenharia de Produção.
• Experiência: Mínimo de 2 anos em áreas de liquidação, backoffice, administração de fundos ou crédito, com exposição a produtos de renda fixa e/ou crédito estruturado.
• Conhecimentos Específicos:
• Conhecimento prático da dinâmica de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) .
• Noções de fluxo de caixa e conciliação bancária.
• Excel Avançado (fundamental para controle de lastro e análise de carteiras).
• Excelente capacidade de comunicação e resolução de problemas;

Conhecimentos necessários para a função:

• Conhecimento da ICVM 175 e Código Civil no que tange à cessão de crédito e endosso de títulos.
• Conhecimento em protocolos de registro de lastro em centrais (ex: CERC, TAG, ou B3).
• Experiência em BackOffice de Fundos de Investimentos;
• Pacote office | Nível Intermediário: Conhecimentos em Excel / Word / Power Point;
• Perfil operacional e analítico para execução de rotinas com “dead line” de horário diário;
• Saber priorizar as demandas diárias em função da sua importância/volumetria;
• Proatividade na busca das informações, soluções, alternativas e entendimento de processos para atendimento das demandas da área e resultados;

Competências Comportamentais

• Foco em Controle: Habilidade para trabalhar com processos que exigem alta precisão.
• Resiliência: Capacidade de lidar com pressão em momentos de alta volatilidade ou fechamento de mercado.
• Proatividade: Interesse em sugerir melhorias para otimizar a gestão do piloto.
• Comunicação: Clareza para reportar posições e alertas para a mesa e demais áreas.

Desejáveis

• Certificações: CPA-20, CEA;

Diferenciais que oferecemos:

• Oportunidade única de fazer parte de um grande negócio global em expansão;
• Remuneração competitivo compatível com habilidades e experiência;
• Treinamento e desenvolvimento.

Informações Adicionais:

Somos uma empresa que promove a igualdade de oportunidades e valorizamos a diversidade e não discriminamos as pessoas com base no sexo, identidade de gênero, estado civil, raça, cor, nacionalidade, etnia, idade, orientação sexual, situação socioeconômica, responsabilidades por dependentes, deficiência física ou mental. Todas as decisões de contratação são tomadas com base nas competências, qualificações e experiências.

Medimos o nosso sucesso como empresa, não só pelo fornecimento de excelentes produtos e serviços e pelo aumento contínuo dos nossos ativos sob administração, mas também pela forma como influenciamos positivamente as pessoas, a sociedade e o planeta.

Para obter mais informações sobre nosso compromisso com a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) visite https://theapexgroup.com/csr-policy/.

#LI-AV1

Disclaimer: Unsolicited CVs sent to Apex (Talent Acquisition Team or Hiring Managers) by recruitment agencies will not be accepted for this position. Apex operates a direct sourcing model and where agency assistance is required, the Talent Acquisition team will engage directly with our exclusive recruitment partners.